12月20日晚間，眾信旅游集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“眾信旅游”)發(fā)布公告稱，眾信旅游及控股子公司擬于本次董事會(huì)會(huì)議召開之日起12個(gè)月內(nèi)開展累計(jì)金額不超過等值人民幣10億元的外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　眾信旅游公告稱，此次開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的目的是滿足出境游業(yè)務(wù)支付外幣的需求，防范和控制匯率風(fēng)險(xiǎn)，減少匯率波動(dòng)對(duì)眾信旅游經(jīng)營業(yè)績的影響，擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯互換、外匯期貨、外匯期權(quán)及其他外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。外匯套期保值業(yè)務(wù)以日常業(yè)務(wù)為依托，不以盈利為目的。

　　開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，眾信旅游及控股子公司除根據(jù)與銀行簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金外，不需要投入其他資金，該保證金將使用公司的自有資金，不涉及募集資金。是否繳納保證金及繳納的保證金比例根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定。

　　事實(shí)上，凱撒旅游在近期也發(fā)布公告稱公司董事會(huì)同意公司使用4億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。為規(guī)避外匯市場風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營、成本控制造成不良影響，凱撒旅游在2016年也開展了不超過3億美元的外匯套期保值業(yè)務(wù)，期限為自股東大會(huì)審議通過后的12個(gè)月。

　　凱撒旅游表示，截止2016年11月30日，凱撒旅游累計(jì)購買遠(yuǎn)期結(jié)匯產(chǎn)品金額低于公司因生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的外幣結(jié)算金額。目前其套期保值業(yè)務(wù)均在未來生產(chǎn)經(jīng)營所需外幣支付范圍內(nèi)開展，目的在于鎖定遠(yuǎn)期匯率，用于生產(chǎn)經(jīng)營涉及境外采購的外匯結(jié)算，屬于公司為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)采取的措施，不屬于高風(fēng)險(xiǎn)投資。